方正富邦惠利纯债债券型证券投资基金C类(003788)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0631

累计净值:1.3641 净值更新日期:2021-05-14 基金类型:开放式基金
基金经理:程同朦,区德成 管理人:方正富邦基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.006亿份(2021-04-22) 托管行:浙商银行股份有限公司 成立日期:2016-12-19

业绩比较基准: 中债综合全价(总值)指数收益率

累计净值走势图

方正富邦惠利纯债C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2021-05-14 1.0631 1.3641
2 2021-05-13 1.0628 1.3638
3 2021-05-12 1.0630 1.3640
4 2021-05-11 1.0628 1.3638
5 2021-05-10 1.0625 1.3635
6 2021-05-07 1.0619 1.3629
7 2021-05-06 1.0617 1.3627
8 2021-04-30 1.0606 1.3616
9 2021-04-29 1.0601 1.3611
10 2021-04-28 1.0596 1.3606
11 2021-04-27 1.0592 1.3602
12 2021-04-26 1.0593 1.3603
13 2021-04-23 1.0599 1.3609
14 2021-04-22 1.0601 1.3611
15 2021-04-21 1.0600 1.3610
16 2021-04-20 1.0596 1.3606
17 2021-04-19 1.0591 1.3601
18 2021-04-16 1.0586 1.3596
19 2021-04-15 1.0584 1.3594
20 2021-04-14 1.0585 1.3595

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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