方正富邦惠利纯债债券型证券投资基金C类(003788)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0645

累计净值:1.3655 净值更新日期:2021-06-17 基金类型:开放式基金
基金经理:程同朦,区德成 管理人:方正富邦基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.006亿份(2021-04-22) 托管行:浙商银行股份有限公司 成立日期:2016-12-19

业绩比较基准: 中债综合全价(总值)指数收益率

累计净值走势图

方正富邦惠利纯债C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2021-06-16 1.0647 1.3657
2 2021-06-15 1.0649 1.3659
3 2021-06-11 1.0645 1.3655
4 2021-06-10 1.0648 1.3658
5 2021-06-09 1.0647 1.3657
6 2021-06-08 1.0646 1.3656
7 2021-06-07 1.0646 1.3656
8 2021-06-04 1.0651 1.3661
9 2021-06-03 1.0657 1.3667
10 2021-06-02 1.0653 1.3663
11 2021-06-01 1.0656 1.3666
12 2021-05-31 1.0654 1.3664
13 2021-05-28 1.0650 1.3660
14 2021-05-27 1.0653 1.3663
15 2021-05-26 1.0656 1.3666
16 2021-05-25 1.0652 1.3662
17 2021-05-24 1.0652 1.3662
18 2021-05-21 1.0650 1.3660
19 2021-05-20 1.0644 1.3654
20 2021-05-19 1.0637 1.3647

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2021 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034