序号 | 截至日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
---|---|---|---|
1 | 2018-07-23 00:00:00 | 1.1131 | 1.1131 |
2 | 2018-07-20 00:00:00 | 1.1131 | 1.1131 |
3 | 2018-07-19 00:00:00 | 1.1131 | 1.1131 |
4 | 2018-07-18 00:00:00 | 1.1131 | 1.1131 |
5 | 2018-07-17 00:00:00 | 1.1131 | 1.1131 |
6 | 2018-07-16 00:00:00 | 1.1131 | 1.1131 |
7 | 2018-07-13 00:00:00 | 1.1131 | 1.1131 |
8 | 2018-07-12 00:00:00 | 1.1131 | 1.1131 |
9 | 2018-07-11 00:00:00 | 1.1131 | 1.1131 |
10 | 2018-07-10 00:00:00 | 1.1131 | 1.1131 |
11 | 2018-07-09 00:00:00 | 1.1131 | 1.1131 |
12 | 2018-07-06 00:00:00 | 1.1131 | 1.1131 |
13 | 2018-07-05 00:00:00 | 1.1135 | 1.1135 |
14 | 2018-07-04 00:00:00 | 1.1135 | 1.1135 |
15 | 2018-07-03 00:00:00 | 1.1135 | 1.1135 |
16 | 2018-07-02 00:00:00 | 1.1135 | 1.1135 |
17 | 2018-06-30 00:00:00 | 1.1134 | 1.1134 |
18 | 2018-06-29 00:00:00 | 1.1134 | 1.1134 |
19 | 2018-06-28 00:00:00 | 1.1134 | 1.1134 |
20 | 2018-06-27 00:00:00 | 1.1134 | 1.1134 |
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