华夏鼎汇债券型证券投资基金C类(003827)

管理费: 0.400% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1811

累计净值:1.1811 净值更新日期:2021-08-03 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:华夏基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.000亿份(2021-08-30 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2017-01-18

业绩比较基准: 中债综合指数收益率

累计净值走势图

华夏鼎汇债券C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2021-08-03 00:00:00 1.1811 1.1811
2 2021-08-02 00:00:00 1.1446 1.1446
3 2021-07-30 00:00:00 1.1463 1.1463
4 2021-07-29 00:00:00 1.1469 1.1469
5 2021-07-28 00:00:00 1.1475 1.1475
6 2021-07-27 00:00:00 1.1481 1.1481
7 2021-07-26 00:00:00 1.1487 1.1487
8 2021-07-23 00:00:00 1.1505 1.1505
9 2021-07-22 00:00:00 1.1511 1.1511
10 2021-07-21 00:00:00 1.1516 1.1516
11 2021-07-20 00:00:00 1.1522 1.1522
12 2021-07-19 00:00:00 1.1548 1.1548
13 2021-07-16 00:00:00 1.1583 1.1583
14 2021-07-15 00:00:00 1.1589 1.1589
15 2021-07-14 00:00:00 1.1595 1.1595
16 2021-07-13 00:00:00 1.1707 1.1707
17 2021-07-12 00:00:00 1.1712 1.1712
18 2021-07-09 00:00:00 1.1729 1.1729
19 2021-07-08 00:00:00 1.1732 1.1732
20 2021-07-07 00:00:00 1.1737 1.1737

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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