建信鑫悦回报灵活配置混合型证券投资基金(003830)

管理费: 0.600% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1686

累计净值:1.1686 净值更新日期:2018-04-02 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:建信基金管理有限责任公司 投资类型:混合型
最新规模:0.000亿份(2018-04-20 00:00:00) 托管行:兴业银行股份有限公司 成立日期:2016-12-02

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×50%+中债综合指数(全价)收益率×50%

累计净值走势图

建信鑫悦回报灵活配置混合累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2018-04-02 00:00:00 1.1686 1.1686
2 2018-03-30 00:00:00 1.1493 1.1493
3 2018-03-29 00:00:00 1.1446 1.1446
4 2018-03-28 00:00:00 1.1446 1.1446
5 2018-03-27 00:00:00 1.1445 1.1445
6 2018-03-26 00:00:00 1.1445 1.1445
7 2018-03-23 00:00:00 1.1444 1.1444
8 2018-03-22 00:00:00 1.1444 1.1444
9 2018-03-21 00:00:00 1.1443 1.1443
10 2018-03-20 00:00:00 1.1169 1.1169
11 2018-03-19 00:00:00 1.0836 1.0836
12 2018-03-16 00:00:00 1.0378 1.0378
13 2018-03-15 00:00:00 1.0387 1.0387
14 2018-03-14 00:00:00 1.0391 1.0391
15 2018-03-13 00:00:00 1.0460 1.0460
16 2018-03-12 00:00:00 1.0471 1.0471
17 2018-03-09 00:00:00 1.0409 1.0409
18 2018-03-08 00:00:00 1.0301 1.0301
19 2018-03-07 00:00:00 1.0291 1.0291
20 2018-03-06 00:00:00 1.0316 1.0316

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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