建信鑫瑞回报灵活配置混合型证券投资基金(003831)

管理费: 0.600% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0639

累计净值:1.5163 净值更新日期:2023-09-26 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:建信基金管理有限责任公司 投资类型:混合型
最新规模:2.647亿份(2023-08-30 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2017-03-01

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×50%+中债综合指数(全价)收益率×50%

累计净值走势图

建信鑫瑞回报灵活配置混合累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-09-26 00:00:00 1.0639 1.5163
2 2023-09-25 00:00:00 1.0634 1.5158
3 2023-09-22 00:00:00 1.0641 1.5165
4 2023-09-21 00:00:00 1.0641 1.5165
5 2023-09-20 00:00:00 1.0642 1.5166
6 2023-09-19 00:00:00 1.0643 1.5167
7 2023-09-18 00:00:00 1.0644 1.5168
8 2023-09-15 00:00:00 1.0644 1.5168
9 2023-09-14 00:00:00 1.0644 1.5168
10 2023-09-13 00:00:00 1.0643 1.5167
11 2023-09-12 00:00:00 1.0643 1.5167
12 2023-09-11 00:00:00 1.0642 1.5166
13 2023-09-08 00:00:00 1.0640 1.5164
14 2023-09-07 00:00:00 1.0640 1.5164
15 2023-09-06 00:00:00 1.0639 1.5163
16 2023-09-05 00:00:00 1.0639 1.5163
17 2023-09-04 00:00:00 1.0638 1.5162
18 2023-09-01 00:00:00 1.0637 1.5161
19 2023-08-31 00:00:00 1.0635 1.5159
20 2023-08-30 00:00:00 1.0635 1.5159

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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