长信稳势纯债债券型证券投资基金(003869)

管理费: 0.200% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.400% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0276

累计净值:1.5013 净值更新日期:2022-09-23 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:张文琍,杜国昊 管理人:长信基金管理有限责任公司 投资类型:债券型
最新规模:45.573亿份(2022-08-31 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2017-08-18

业绩比较基准: 中债综合指数收益率

累计净值走势图

长信稳势纯债累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2022-09-23 00:00:00 1.0276 1.5013
2 2022-09-22 00:00:00 1.0276 1.5013
3 2022-09-21 00:00:00 1.0273 1.5010
4 2022-09-20 00:00:00 1.0270 1.5007
5 2022-09-19 00:00:00 1.0269 1.5006
6 2022-09-16 00:00:00 1.0269 1.5006
7 2022-09-15 00:00:00 1.0269 1.5006
8 2022-09-14 00:00:00 1.0269 1.5006
9 2022-09-13 00:00:00 1.0269 1.5006
10 2022-09-09 00:00:00 1.0267 1.5004
11 2022-09-08 00:00:00 1.0267 1.5004
12 2022-09-07 00:00:00 1.0266 1.5003
13 2022-09-06 00:00:00 1.0266 1.5003
14 2022-09-05 00:00:00 1.0263 1.5000
15 2022-09-02 00:00:00 1.0258 1.4995
16 2022-09-01 00:00:00 1.0256 1.4993
17 2022-08-31 00:00:00 1.0253 1.4990
18 2022-08-30 00:00:00 1.0251 1.4988
19 2022-08-29 00:00:00 1.0247 1.4984
20 2022-08-26 00:00:00 1.0245 1.4982

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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