长信稳势纯债债券型证券投资基金(003869)

管理费: 0.200% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.400% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0126

累计净值:1.4863 净值更新日期:2022-05-23 基金类型:开放式基金
基金经理:张文琍,杜国昊 管理人:长信基金管理有限责任公司 投资类型:债券型
最新规模:45.580亿份(2022-04-22) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2017-08-18

业绩比较基准: 中债综合指数收益率

累计净值走势图

长信稳势纯债累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2022-05-23 1.0126 1.4863
2 2022-05-20 1.0119 1.4856
3 2022-05-19 1.0122 1.4859
4 2022-05-18 1.0119 1.4856
5 2022-05-17 1.0113 1.4850
6 2022-05-16 1.0108 1.4845
7 2022-05-13 1.0104 1.4841
8 2022-05-12 1.0101 1.4838
9 2022-05-11 1.0097 1.4834
10 2022-05-10 1.0095 1.4832
11 2022-05-09 1.0089 1.4826
12 2022-05-06 1.0083 1.4820
13 2022-05-05 1.0082 1.4819
14 2022-04-29 1.0076 1.4813
15 2022-04-28 1.0073 1.4810
16 2022-04-27 1.0075 1.4812
17 2022-04-26 1.0075 1.4812
18 2022-04-25 1.0073 1.4810
19 2022-04-22 1.0068 1.4805
20 2022-04-21 1.0067 1.4804

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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