长信稳势纯债债券型证券投资基金(003869)

管理费: 0.200% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.400% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0073

累计净值:1.4350 净值更新日期:2021-05-07 基金类型:开放式基金
基金经理:张文琍,杜国昊 管理人:长信基金管理有限责任公司 投资类型:债券型
最新规模:44.006亿份(2021-04-21) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2017-08-18

业绩比较基准: 中债综合指数收益率

累计净值走势图

长信稳势纯债累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2021-05-07 1.0073 1.4350
2 2021-05-06 1.0069 1.4346
3 2021-04-30 1.0060 1.4337
4 2021-04-29 1.0057 1.4334
5 2021-04-28 1.0054 1.4331
6 2021-04-27 1.0109 1.4329
7 2021-04-26 1.0110 1.4330
8 2021-04-23 1.0112 1.4332
9 2021-04-22 1.0111 1.4331
10 2021-04-21 1.0109 1.4329
11 2021-04-20 1.0105 1.4325
12 2021-04-19 1.0100 1.4320
13 2021-04-16 1.0098 1.4318
14 2021-04-15 1.0096 1.4316
15 2021-04-14 1.0093 1.4313
16 2021-04-13 1.0090 1.4310
17 2021-04-12 1.0082 1.4302
18 2021-04-09 1.0077 1.4297
19 2021-04-08 1.0073 1.4293
20 2021-04-07 1.0073 1.4293

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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