长信稳势纯债债券型证券投资基金(003869)

管理费: 0.200% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.400% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0020

累计净值:1.4632 净值更新日期:2021-11-26 基金类型:开放式基金
基金经理:张文琍,杜国昊 管理人:长信基金管理有限责任公司 投资类型:债券型
最新规模:44.856亿份(2021-10-27) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2017-08-18

业绩比较基准: 中债综合指数收益率

累计净值走势图

长信稳势纯债累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2021-11-26 1.0020 1.4632
2 2021-11-25 1.0016 1.4628
3 2021-11-24 1.0088 1.4625
4 2021-11-23 1.0083 1.4620
5 2021-11-22 1.0082 1.4619
6 2021-11-19 1.0078 1.4615
7 2021-11-18 1.0077 1.4614
8 2021-11-17 1.0074 1.4611
9 2021-11-16 1.0074 1.4611
10 2021-11-15 1.0072 1.4609
11 2021-11-12 1.0067 1.4604
12 2021-11-11 1.0066 1.4603
13 2021-11-10 1.0066 1.4603
14 2021-11-09 1.0063 1.4600
15 2021-11-08 1.0065 1.4602
16 2021-11-05 1.0062 1.4599
17 2021-11-04 1.0056 1.4593
18 2021-11-03 1.0052 1.4589
19 2021-11-02 1.0049 1.4586
20 2021-11-01 1.0045 1.4582

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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