长信稳势纯债债券型证券投资基金(003869)

管理费: 0.200% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.400% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0360

累计净值:1.5272 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:杜国昊,邹依恩 管理人:长信基金管理有限责任公司 投资类型:债券型
最新规模:45.598亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2017-08-18

业绩比较基准: 中债综合指数收益率

累计净值走势图

长信稳势纯债累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 1.0360 1.5272
2 2023-11-28 00:00:00 1.0360 1.5272
3 2023-11-27 00:00:00 1.0360 1.5272
4 2023-11-24 00:00:00 1.0362 1.5274
5 2023-11-23 00:00:00 1.0363 1.5275
6 2023-11-22 00:00:00 1.0367 1.5279
7 2023-11-21 00:00:00 1.0370 1.5282
8 2023-11-20 00:00:00 1.0370 1.5282
9 2023-11-17 00:00:00 1.0369 1.5281
10 2023-11-16 00:00:00 1.0367 1.5279
11 2023-11-15 00:00:00 1.0364 1.5276
12 2023-11-14 00:00:00 1.0362 1.5274
13 2023-11-13 00:00:00 1.0360 1.5272
14 2023-11-10 00:00:00 1.0356 1.5268
15 2023-11-09 00:00:00 1.0354 1.5266
16 2023-11-08 00:00:00 1.0354 1.5266
17 2023-11-07 00:00:00 1.0353 1.5265
18 2023-11-06 00:00:00 1.0354 1.5266
19 2023-11-03 00:00:00 1.0350 1.5262
20 2023-11-02 00:00:00 1.0350 1.5262

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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