长信稳势纯债债券型证券投资基金(003869)

管理费: 0.200% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.400% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0250

累计净值:1.4987 净值更新日期:2023-02-03 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:张文琍,杜国昊 管理人:长信基金管理有限责任公司 投资类型:债券型
最新规模:45.572亿份(2023-01-20 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2017-08-18

业绩比较基准: 中债综合指数收益率

累计净值走势图

长信稳势纯债累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-02-03 00:00:00 1.0250 1.4987
2 2023-02-02 00:00:00 1.0245 1.4982
3 2023-02-01 00:00:00 1.0241 1.4978
4 2023-01-31 00:00:00 1.0240 1.4977
5 2023-01-30 00:00:00 1.0238 1.4975
6 2023-01-20 00:00:00 1.0230 1.4967
7 2023-01-19 00:00:00 1.0228 1.4965
8 2023-01-18 00:00:00 1.0227 1.4964
9 2023-01-17 00:00:00 1.0226 1.4963
10 2023-01-16 00:00:00 1.0225 1.4962
11 2023-01-13 00:00:00 1.0231 1.4968
12 2023-01-12 00:00:00 1.0231 1.4968
13 2023-01-11 00:00:00 1.0228 1.4965
14 2023-01-10 00:00:00 1.0229 1.4966
15 2023-01-09 00:00:00 1.0235 1.4972
16 2023-01-06 00:00:00 1.0233 1.4970
17 2023-01-05 00:00:00 1.0238 1.4975
18 2023-01-04 00:00:00 1.0234 1.4971
19 2023-01-03 00:00:00 1.0225 1.4962
20 2022-12-31 00:00:00 1.0217 1.4954

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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