泰达宏利启富灵活配置混合型证券投资基金C类(003913)

管理费: 0.600% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.3474

累计净值:1.3474 净值更新日期:2021-11-26 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:泰达宏利基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.002亿份(2021-10-27 00:00:00) 托管行:北京银行股份有限公司 成立日期:2017-03-15

业绩比较基准: 中证全债指数收益率×75%+沪深300指数收益率×25%

累计净值走势图

泰达宏利启富混合C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2021-11-26 00:00:00 1.3474 1.3474
2 2021-11-25 00:00:00 1.3467 1.3467
3 2021-11-24 00:00:00 1.3460 1.3460
4 2021-11-23 00:00:00 1.3453 1.3453
5 2021-11-22 00:00:00 1.3446 1.3446
6 2021-11-19 00:00:00 1.3427 1.3427
7 2021-11-18 00:00:00 1.3422 1.3422
8 2021-11-17 00:00:00 1.3416 1.3416
9 2021-11-16 00:00:00 1.3411 1.3411
10 2021-11-15 00:00:00 1.3405 1.3405
11 2021-11-12 00:00:00 1.3405 1.3405
12 2021-11-11 00:00:00 1.3403 1.3403
13 2021-11-10 00:00:00 1.3403 1.3403
14 2021-11-09 00:00:00 1.3404 1.3404
15 2021-11-08 00:00:00 1.3404 1.3404
16 2021-11-05 00:00:00 1.3404 1.3404
17 2021-11-04 00:00:00 1.3398 1.3398
18 2021-11-03 00:00:00 1.3398 1.3398
19 2021-11-02 00:00:00 1.3398 1.3398
20 2021-11-01 00:00:00 1.3398 1.3398

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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