中融恒信纯债债券型证券投资基金C类(003927)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0591

累计净值:1.1756 净值更新日期:2021-06-11 基金类型:开放式基金
基金经理:王玥 管理人:中融基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.022亿份(2021-04-21) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2017-08-09

业绩比较基准: 中债综合财富指数收益率

累计净值走势图

中融恒信纯债C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2021-06-11 1.0591 1.1756
2 2021-06-10 1.0590 1.1755
3 2021-06-09 1.0590 1.1755
4 2021-06-08 1.0591 1.1756
5 2021-06-07 1.0593 1.1758
6 2021-06-04 1.0595 1.1760
7 2021-06-03 1.0594 1.1759
8 2021-06-02 1.0593 1.1758
9 2021-06-01 1.0591 1.1756
10 2021-05-31 1.0589 1.1754
11 2021-05-28 1.0586 1.1751
12 2021-05-27 1.0586 1.1751
13 2021-05-26 1.0587 1.1752
14 2021-05-25 1.0583 1.1748
15 2021-05-24 1.0584 1.1749
16 2021-05-21 1.0580 1.1745
17 2021-05-20 1.0576 1.1741
18 2021-05-19 1.0574 1.1739
19 2021-05-18 1.0571 1.1736
20 2021-05-17 1.0571 1.1736

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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