易方达瑞程灵活配置混合型证券投资基金A类(003961)

管理费: 0.600% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.500% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

2.3030

累计净值:2.3030 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:贾健 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:2.945亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:上海浦东发展银行股份有限公司 成立日期:2016-12-15

业绩比较基准: 中债新综合指数(财富)收益率×80%+沪深300指数收益率×20%

累计净值走势图

易方达瑞程A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 2.3030 2.3030
2 2023-11-28 00:00:00 2.3194 2.3194
3 2023-11-27 00:00:00 2.3163 2.3163
4 2023-11-24 00:00:00 2.3099 2.3099
5 2023-11-23 00:00:00 2.3409 2.3409
6 2023-11-22 00:00:00 2.3228 2.3228
7 2023-11-21 00:00:00 2.3548 2.3548
8 2023-11-20 00:00:00 2.3799 2.3799
9 2023-11-17 00:00:00 2.3637 2.3637
10 2023-11-16 00:00:00 2.3435 2.3435
11 2023-11-15 00:00:00 2.3942 2.3942
12 2023-11-14 00:00:00 2.3629 2.3629
13 2023-11-13 00:00:00 2.3643 2.3643
14 2023-11-10 00:00:00 2.3600 2.3600
15 2023-11-09 00:00:00 2.3931 2.3931
16 2023-11-08 00:00:00 2.3583 2.3583
17 2023-11-07 00:00:00 2.3451 2.3451
18 2023-11-06 00:00:00 2.3443 2.3443
19 2023-11-03 00:00:00 2.2845 2.2845
20 2023-11-02 00:00:00 2.2480 2.2480

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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