中融鑫思路灵活配置混合型证券投资基金A类(004008)

管理费: 0.600% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

1.4972

累计净值:2.1302 净值更新日期:2022-09-30 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:王可汗 管理人:中融基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.686亿份(2022-08-30 00:00:00) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2017-01-16

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×40%+上证国债指数收益率×60%

累计净值走势图

中融鑫思路混合A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2022-09-30 00:00:00 1.4972 2.1302
2 2022-09-29 00:00:00 1.4987 2.1317
3 2022-09-28 00:00:00 1.4966 2.1296
4 2022-09-27 00:00:00 1.5048 2.1378
5 2022-09-26 00:00:00 1.5001 2.1331
6 2022-09-23 00:00:00 1.5009 2.1339
7 2022-09-22 00:00:00 1.5035 2.1365
8 2022-09-21 00:00:00 1.5052 2.1382
9 2022-09-20 00:00:00 1.5095 2.1425
10 2022-09-19 00:00:00 1.5089 2.1419
11 2022-09-16 00:00:00 1.5090 2.1420
12 2022-09-15 00:00:00 1.5185 2.1515
13 2022-09-14 00:00:00 1.5217 2.1547
14 2022-09-13 00:00:00 1.5250 2.1580
15 2022-09-09 00:00:00 1.5242 2.1572
16 2022-09-08 00:00:00 1.5160 2.1490
17 2022-09-07 00:00:00 1.5169 2.1499
18 2022-09-06 00:00:00 1.5178 2.1508
19 2022-09-05 00:00:00 1.5124 2.1454
20 2022-09-02 00:00:00 1.5115 2.1445

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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