中融鑫思路灵活配置混合型证券投资基金A类(004008)

管理费: 0.600% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

1.5308

累计净值:2.1638 净值更新日期:2023-02-07 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:王可汗 管理人:中融基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.686亿份(2023-01-20 00:00:00) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2017-01-16

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×40%+上证国债指数收益率×60%

累计净值走势图

中融鑫思路混合A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-02-06 00:00:00 1.5290 2.1620
2 2023-02-03 00:00:00 1.5381 2.1711
3 2023-02-02 00:00:00 1.5414 2.1744
4 2023-02-01 00:00:00 1.5436 2.1766
5 2023-01-31 00:00:00 1.5410 2.1740
6 2023-01-30 00:00:00 1.5449 2.1779
7 2023-01-20 00:00:00 1.5431 2.1761
8 2023-01-19 00:00:00 1.5371 2.1701
9 2023-01-18 00:00:00 1.5325 2.1655
10 2023-01-17 00:00:00 1.5336 2.1666
11 2023-01-16 00:00:00 1.5333 2.1663
12 2023-01-13 00:00:00 1.5205 2.1535
13 2023-01-12 00:00:00 1.5114 2.1444
14 2023-01-11 00:00:00 1.5119 2.1449
15 2023-01-10 00:00:00 1.5137 2.1467
16 2023-01-09 00:00:00 1.5143 2.1473
17 2023-01-06 00:00:00 1.5115 2.1445
18 2023-01-05 00:00:00 1.5108 2.1438
19 2023-01-04 00:00:00 1.5008 2.1338
20 2023-01-03 00:00:00 1.4964 2.1294

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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