金鹰添荣纯债债券型证券投资基金A类(004033)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.8621

累计净值:1.0376 净值更新日期:2023-03-10 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:金鹰基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.001亿份(2023-01-20 00:00:00) 托管行:平安银行股份有限公司 成立日期:2017-03-07

业绩比较基准: 中债综合(全价)指数收益率×80%+一年期定期存款利率(税后)×20%

累计净值走势图

金鹰添荣纯债债券A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-03-10 00:00:00 0.8621 1.0376
2 2023-03-03 00:00:00 0.8621 1.0376
3 2023-02-24 00:00:00 0.8620 1.0375
4 2023-02-17 00:00:00 0.8619 1.0374
5 2023-02-10 00:00:00 0.8619 1.0374
6 2023-02-03 00:00:00 0.8618 1.0373
7 2023-01-20 00:00:00 0.8617 1.0372
8 2023-01-13 00:00:00 0.8616 1.0371
9 2023-01-06 00:00:00 0.8616 1.0371
10 2023-01-04 00:00:00 0.8615 1.0370
11 2022-12-31 00:00:00 0.8615 1.0370
12 2022-12-30 00:00:00 0.8615 1.0370
13 2022-12-28 00:00:00 0.8616 1.0371
14 2022-12-27 00:00:00 0.8491 1.0246
15 2022-12-26 00:00:00 0.8373 1.0128
16 2022-12-23 00:00:00 0.8385 1.0140
17 2022-12-22 00:00:00 0.8387 1.0142
18 2022-12-21 00:00:00 0.8393 1.0148
19 2022-12-20 00:00:00 0.8402 1.0157
20 2022-12-19 00:00:00 0.8407 1.0162

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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