金鹰转型动力灵活配置混合型证券投资基金(004044)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.6025

累计净值:0.6025 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:王喆,杨凡 管理人:金鹰基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.912亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:兴业银行股份有限公司 成立日期:2017-11-16

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×60%+中证全债指数收益率×40%

累计净值走势图

金鹰转型动力混合累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 0.6025 0.6025
2 2023-11-28 00:00:00 0.6043 0.6043
3 2023-11-27 00:00:00 0.6072 0.6072
4 2023-11-24 00:00:00 0.6120 0.6120
5 2023-11-23 00:00:00 0.6169 0.6169
6 2023-11-22 00:00:00 0.6148 0.6148
7 2023-11-21 00:00:00 0.6221 0.6221
8 2023-11-20 00:00:00 0.6183 0.6183
9 2023-11-17 00:00:00 0.6171 0.6171
10 2023-11-16 00:00:00 0.6135 0.6135
11 2023-11-15 00:00:00 0.6192 0.6192
12 2023-11-14 00:00:00 0.6139 0.6139
13 2023-11-13 00:00:00 0.6145 0.6145
14 2023-11-10 00:00:00 0.6149 0.6149
15 2023-11-09 00:00:00 0.6208 0.6208
16 2023-11-08 00:00:00 0.6183 0.6183
17 2023-11-07 00:00:00 0.6199 0.6199
18 2023-11-06 00:00:00 0.6179 0.6179
19 2023-11-03 00:00:00 0.6126 0.6126
20 2023-11-02 00:00:00 0.6063 0.6063

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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