华夏鼎隆债券型证券投资基金A类(004061)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0094

累计净值:1.2001 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:孙蕾 管理人:华夏基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:10.137亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2017-02-16

业绩比较基准: 中债综合指数收益率

累计净值走势图

华夏鼎隆债券A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 1.0094 1.2001
2 2023-11-28 00:00:00 1.0092 1.1999
3 2023-11-27 00:00:00 1.0089 1.1996
4 2023-11-24 00:00:00 1.0088 1.1995
5 2023-11-23 00:00:00 1.0087 1.1994
6 2023-11-22 00:00:00 1.0088 1.1995
7 2023-11-21 00:00:00 1.0088 1.1995
8 2023-11-20 00:00:00 1.0085 1.1992
9 2023-11-17 00:00:00 1.0081 1.1988
10 2023-11-16 00:00:00 1.0079 1.1986
11 2023-11-15 00:00:00 1.0076 1.1983
12 2023-11-14 00:00:00 1.0074 1.1981
13 2023-11-13 00:00:00 1.0071 1.1978
14 2023-11-10 00:00:00 1.0065 1.1972
15 2023-11-09 00:00:00 1.0062 1.1969
16 2023-11-08 00:00:00 1.0060 1.1967
17 2023-11-07 00:00:00 1.0057 1.1964
18 2023-11-06 00:00:00 1.0057 1.1964
19 2023-11-03 00:00:00 1.0054 1.1961
20 2023-11-02 00:00:00 1.0053 1.1960

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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