中融量化智选混合型证券投资基金A类(004212)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

1.5053

累计净值:1.5053 净值更新日期:2021-10-26 基金类型:开放式基金
基金经理:刘李杰,陈薪羽 管理人:中融基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.059亿份(2021-08-28) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2017-03-22

业绩比较基准: 中证500指数收益率×80%+中证综合债指数收益率×20%

累计净值走势图

中融量化智选混合A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2021-10-26 1.5053 1.5053
2 2021-10-25 1.5021 1.5021
3 2021-10-22 1.4752 1.4752
4 2021-10-21 1.4857 1.4857
5 2021-10-20 1.4949 1.4949
6 2021-10-19 1.4865 1.4865
7 2021-10-18 1.4930 1.4930
8 2021-10-15 1.4663 1.4663
9 2021-10-14 1.4428 1.4428
10 2021-10-13 1.4178 1.4178
11 2021-10-12 1.3886 1.3886
12 2021-10-11 1.4252 1.4252
13 2021-10-08 1.4336 1.4336
14 2021-09-30 1.4681 1.4681
15 2021-09-29 1.4235 1.4235
16 2021-09-28 1.4749 1.4749
17 2021-09-27 1.4725 1.4725
18 2021-09-24 1.5203 1.5203
19 2021-09-23 1.5334 1.5334
20 2021-09-22 1.5497 1.5497

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2021 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034