中欧价值发现混合型证券投资基金C类(004232)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

2.0879

累计净值:3.1187 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:曹名长,蓝小康,沈悦 管理人:中欧基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:2.793亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2017-01-12

业绩比较基准: 80%×沪深300指数+20%×上证国债指数

累计净值走势图

中欧价值C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 2.0879 3.1187
2 2023-11-28 00:00:00 2.1014 3.1322
3 2023-11-27 00:00:00 2.0797 3.1105
4 2023-11-24 00:00:00 2.0898 3.1206
5 2023-11-23 00:00:00 2.1067 3.1375
6 2023-11-22 00:00:00 2.0627 3.0935
7 2023-11-21 00:00:00 2.0844 3.1152
8 2023-11-20 00:00:00 2.0889 3.1197
9 2023-11-17 00:00:00 2.0841 3.1149
10 2023-11-16 00:00:00 2.0723 3.1031
11 2023-11-15 00:00:00 2.0889 3.1197
12 2023-11-14 00:00:00 2.0715 3.1023
13 2023-11-13 00:00:00 2.0613 3.0921
14 2023-11-10 00:00:00 2.0621 3.0929
15 2023-11-09 00:00:00 2.0700 3.1008
16 2023-11-08 00:00:00 2.0784 3.1092
17 2023-11-07 00:00:00 2.0801 3.1109
18 2023-11-06 00:00:00 2.0949 3.1257
19 2023-11-03 00:00:00 2.0789 3.1097
20 2023-11-02 00:00:00 2.0631 3.0939

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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