安信中国制造2025沪港深灵活配置混合型证券投资基金(004249)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.5603

累计净值:1.5603 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:张明 管理人:安信基金管理有限责任公司 投资类型:混合型
最新规模:0.368亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2017-03-16

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×50% +中债总指数收益率×50%

累计净值走势图

安信中国制造混合累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 1.5603 1.5603
2 2023-11-28 00:00:00 1.5801 1.5801
3 2023-11-27 00:00:00 1.5842 1.5842
4 2023-11-24 00:00:00 1.5940 1.5940
5 2023-11-23 00:00:00 1.6101 1.6101
6 2023-11-22 00:00:00 1.5904 1.5904
7 2023-11-21 00:00:00 1.5977 1.5977
8 2023-11-20 00:00:00 1.5978 1.5978
9 2023-11-17 00:00:00 1.5858 1.5858
10 2023-11-16 00:00:00 1.5998 1.5998
11 2023-11-15 00:00:00 1.6057 1.6057
12 2023-11-14 00:00:00 1.5724 1.5724
13 2023-11-13 00:00:00 1.5734 1.5734
14 2023-11-10 00:00:00 1.5701 1.5701
15 2023-11-09 00:00:00 1.5868 1.5868
16 2023-11-08 00:00:00 1.5873 1.5873
17 2023-11-07 00:00:00 1.5888 1.5888
18 2023-11-06 00:00:00 1.6070 1.6070
19 2023-11-03 00:00:00 1.5909 1.5909
20 2023-11-02 00:00:00 1.5732 1.5732

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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