民生加银汇鑫一年定期开放债券型证券投资基金C类(004255)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0976

累计净值:1.1408 净值更新日期:2022-08-10 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理: 管理人:民生加银基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.268亿份(2022-08-30 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2017-04-25

业绩比较基准: 同期一年银行定期存款利率(税后)+4%

累计净值走势图

民生加银汇鑫一年定开债C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2022-08-10 00:00:00 1.0976 1.1408
2 2022-08-09 00:00:00 1.0978 1.1410
3 2022-08-08 00:00:00 1.0982 1.1414
4 2022-08-05 00:00:00 1.0982 1.1414
5 2022-08-04 00:00:00 1.0985 1.1417
6 2022-08-03 00:00:00 1.0983 1.1415
7 2022-08-02 00:00:00 1.0982 1.1414
8 2022-08-01 00:00:00 1.0979 1.1411
9 2022-07-29 00:00:00 1.0972 1.1404
10 2022-07-28 00:00:00 1.0966 1.1398
11 2022-07-27 00:00:00 1.0969 1.1401
12 2022-07-26 00:00:00 1.0968 1.1400
13 2022-07-25 00:00:00 1.0963 1.1395
14 2022-07-22 00:00:00 1.0960 1.1392
15 2022-07-21 00:00:00 1.0961 1.1393
16 2022-07-20 00:00:00 1.0959 1.1391
17 2022-07-19 00:00:00 1.0957 1.1389
18 2022-07-18 00:00:00 1.0956 1.1388
19 2022-07-15 00:00:00 1.0953 1.1385
20 2022-07-14 00:00:00 1.0952 1.1384

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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