民生加银汇鑫一年定期开放债券型证券投资基金C类(004255)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

1.2317

累计净值:1.2317 净值更新日期:2021-05-12 基金类型:封闭式基金
基金经理:刘昊 管理人:民生加银基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:1.182亿份(2021-04-21) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2017-04-25

业绩比较基准: 同期一年银行定期存款利率(税后)+4%

累计净值走势图

民生加银汇鑫一年定开债C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2021-05-12 1.2317 1.2317
2 2021-05-11 1.2315 1.2315
3 2021-05-10 1.2313 1.2313
4 2021-05-07 1.2306 1.2306
5 2021-05-06 1.2302 1.2302
6 2021-04-30 1.2286 1.2286
7 2021-04-29 1.2283 1.2283
8 2021-04-28 1.2281 1.2281
9 2021-04-27 1.2276 1.2276
10 2021-04-26 1.2276 1.2276
11 2021-04-23 1.2274 1.2274
12 2021-04-22 1.2273 1.2273
13 2021-04-21 1.2275 1.2275
14 2021-04-20 1.2272 1.2272
15 2021-04-19 1.2267 1.2267
16 2021-04-16 1.2261 1.2261
17 2021-04-15 1.2260 1.2260
18 2021-04-14 1.2258 1.2258
19 2021-04-13 1.2256 1.2256
20 2021-04-12 1.2250 1.2250

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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