前海开源多元策略灵活配置混合型证券投资基金C类(004497)

管理费: 0.700% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

2.0935

累计净值:2.0935 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:叶嘉 管理人:前海开源基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.769亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2017-07-03

业绩比较基准: 中证500指数收益率×50%+恒生指数收益率×20%+中证全债指数收益率×30%

累计净值走势图

前海开源多元策略混合C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 2.0935 2.0935
2 2023-11-28 00:00:00 2.0969 2.0969
3 2023-11-27 00:00:00 2.0975 2.0975
4 2023-11-24 00:00:00 2.0967 2.0967
5 2023-11-23 00:00:00 2.1153 2.1153
6 2023-11-22 00:00:00 2.1180 2.1180
7 2023-11-21 00:00:00 2.1225 2.1225
8 2023-11-20 00:00:00 2.1276 2.1276
9 2023-11-17 00:00:00 2.1207 2.1207
10 2023-11-16 00:00:00 2.1210 2.1210
11 2023-11-15 00:00:00 2.1354 2.1354
12 2023-11-14 00:00:00 2.1211 2.1211
13 2023-11-13 00:00:00 2.1142 2.1142
14 2023-11-10 00:00:00 2.0911 2.0911
15 2023-11-09 00:00:00 2.0926 2.0926
16 2023-11-08 00:00:00 2.0933 2.0933
17 2023-11-07 00:00:00 2.1088 2.1088
18 2023-11-06 00:00:00 2.1198 2.1198
19 2023-11-03 00:00:00 2.0863 2.0863
20 2023-11-02 00:00:00 2.0739 2.0739

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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