长信利尚一年定期开放混合型证券投资基金(004607)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0058

累计净值:1.2098 净值更新日期:2022-08-12 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:倪伟,李家春 管理人:长信基金管理有限责任公司 投资类型:混合型
最新规模:4.047亿份(2022-07-21 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2017-11-17

业绩比较基准: 中证综合债指数收益率*80%+中证500指数收益率*20%

累计净值走势图

长信利尚一年定开混合累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2022-08-12 00:00:00 1.0058 1.2098
2 2022-08-05 00:00:00 1.0038 1.2078
3 2022-07-29 00:00:00 1.0049 1.2089
4 2022-07-22 00:00:00 1.0054 1.2094
5 2022-07-15 00:00:00 1.0048 1.2088
6 2022-07-08 00:00:00 1.0075 1.2115
7 2022-07-01 00:00:00 1.0079 1.2119
8 2022-06-30 00:00:00 1.0090 1.2130
9 2022-06-24 00:00:00 1.0030 1.2070
10 2022-06-17 00:00:00 0.9939 1.1979
11 2022-06-10 00:00:00 0.9862 1.1902
12 2022-06-02 00:00:00 0.9731 1.1771
13 2022-05-27 00:00:00 0.9609 1.1649
14 2022-05-20 00:00:00 0.9642 1.1682
15 2022-05-13 00:00:00 0.9537 1.1577
16 2022-05-06 00:00:00 0.9389 1.1429
17 2022-04-29 00:00:00 0.9440 1.1480
18 2022-04-22 00:00:00 0.9391 1.1431
19 2022-04-15 00:00:00 0.9506 1.1546
20 2022-04-08 00:00:00 0.9633 1.1673

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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