长信利尚一年定期开放混合型证券投资基金(004607)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0683

累计净值:1.1993 净值更新日期:2021-10-15 基金类型:封闭式基金
基金经理:李家春,倪伟 管理人:长信基金管理有限责任公司 投资类型:混合型
最新规模:7.416亿份(2021-08-31) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2017-11-17

业绩比较基准: 中证综合债指数收益率*80%+中证500指数收益率*20%

累计净值走势图

长信利尚一年定开混合累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2021-10-15 1.0683 1.1993
2 2021-10-08 1.0676 1.1986
3 2021-09-30 1.0635 1.1945
4 2021-09-24 1.0643 1.1953
5 2021-09-17 1.0634 1.1944
6 2021-09-10 1.0741 1.2051
7 2021-09-03 1.0606 1.1916
8 2021-08-27 1.0607 1.1917
9 2021-08-20 1.0541 1.1851
10 2021-08-13 1.0592 1.1902
11 2021-08-06 1.0529 1.1839
12 2021-07-30 1.0477 1.1787
13 2021-07-23 1.0565 1.1875
14 2021-07-16 1.0475 1.1785
15 2021-07-09 1.0452 1.1762
16 2021-07-02 1.0401 1.1711
17 2021-06-30 1.0437 1.1747
18 2021-06-25 1.0427 1.1737
19 2021-06-18 1.0350 1.1660
20 2021-06-11 1.0390 1.1700

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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