长信利尚一年定期开放混合型证券投资基金(004607)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9776

累计净值:1.1816 净值更新日期:2023-11-24 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:何增华 管理人:长信基金管理有限责任公司 投资类型:混合型
最新规模:0.584亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2017-11-17

业绩比较基准: 中证综合债指数收益率*80%+中证500指数收益率*20%

累计净值走势图

长信利尚一年定开混合累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-24 00:00:00 0.9776 1.1816
2 2023-11-17 00:00:00 0.9777 1.1817
3 2023-11-10 00:00:00 0.9779 1.1819
4 2023-11-03 00:00:00 0.9742 1.1782
5 2023-10-27 00:00:00 0.9726 1.1766
6 2023-10-20 00:00:00 0.9716 1.1756
7 2023-10-13 00:00:00 0.9729 1.1769
8 2023-09-28 00:00:00 0.9755 1.1795
9 2023-09-22 00:00:00 0.9735 1.1775
10 2023-09-15 00:00:00 0.9743 1.1783
11 2023-09-08 00:00:00 0.9753 1.1793
12 2023-09-01 00:00:00 0.9786 1.1826
13 2023-08-25 00:00:00 0.9780 1.1820
14 2023-08-18 00:00:00 0.9784 1.1824
15 2023-08-11 00:00:00 0.9783 1.1823
16 2023-08-04 00:00:00 0.9810 1.1850
17 2023-07-28 00:00:00 0.9826 1.1866
18 2023-07-21 00:00:00 0.9828 1.1868
19 2023-07-14 00:00:00 0.9844 1.1884
20 2023-07-07 00:00:00 0.9869 1.1909

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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