民生加银鑫信债券型证券投资基金C类(004611)

管理费: 0.400% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

1.3234

累计净值:1.3234 净值更新日期:2017-12-28 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:民生加银基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.001亿份(2018-01-22) 托管行:兴业银行股份有限公司 成立日期:2017-08-09

业绩比较基准: 中国债券综合指数收益率

累计净值走势图

民生加银鑫信债券C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2017-12-28 1.3234 1.3234
2 2017-12-27 1.3051 1.3051
3 2017-12-26 1.3005 1.3005
4 2017-12-25 1.2959 1.2959
5 2017-12-22 1.2822 1.2822
6 2017-12-21 1.2776 1.2776
7 2017-12-20 1.2730 1.2730
8 2017-12-19 1.2684 1.2684
9 2017-12-18 1.2638 1.2638
10 2017-12-15 1.2501 1.2501
11 2017-12-14 1.2455 1.2455
12 2017-12-13 1.2410 1.2410
13 2017-12-12 1.2364 1.2364
14 2017-12-11 1.2318 1.2318
15 2017-12-08 1.2181 1.2181
16 2017-12-07 1.2135 1.2135
17 2017-12-06 1.2089 1.2089
18 2017-12-05 1.2043 1.2043
19 2017-12-04 1.1998 1.1998
20 2017-12-01 1.1861 1.1861
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