长信利丰债券型证券投资基金E类(004651)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.2730

累计净值:1.6400 净值更新日期:2021-05-11 基金类型:开放式基金
基金经理:李家春,吴晖 管理人:长信基金管理有限责任公司 投资类型:债券型
最新规模:0.015亿份(2021-04-21) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2017-05-19

业绩比较基准: 中证全债指数×90%+中证800 指数×10%

累计净值走势图

长信利丰E累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2021-05-11 1.2730 1.6400
2 2021-05-10 1.2740 1.6410
3 2021-05-07 1.2740 1.6410
4 2021-05-06 1.2780 1.6450
5 2021-04-30 1.2760 1.6430
6 2021-04-29 1.2800 1.6470
7 2021-04-28 1.2790 1.6460
8 2021-04-27 1.3080 1.6450
9 2021-04-26 1.3100 1.6470
10 2021-04-23 1.3120 1.6490
11 2021-04-22 1.3110 1.6480
12 2021-04-21 1.3110 1.6480
13 2021-04-20 1.3090 1.6460
14 2021-04-19 1.3060 1.6430
15 2021-04-16 1.2960 1.6330
16 2021-04-15 1.2950 1.6320
17 2021-04-14 1.2940 1.6310
18 2021-04-13 1.2910 1.6280
19 2021-04-12 1.2920 1.6290
20 2021-04-09 1.3040 1.6410

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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