长信利丰债券型证券投资基金E类(004651)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.0600

累计净值:1.6190 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:李家春,吴晖 管理人:长信基金管理有限责任公司 投资类型:债券型
最新规模:0.001亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2017-05-19

业绩比较基准: 中证全债指数×90%+中证800 指数×10%

累计净值走势图

长信利丰E累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 1.0600 1.6190
2 2023-11-28 00:00:00 1.0620 1.6210
3 2023-11-27 00:00:00 1.0600 1.6190
4 2023-11-24 00:00:00 1.0590 1.6180
5 2023-11-23 00:00:00 1.0630 1.6220
6 2023-11-22 00:00:00 1.0600 1.6190
7 2023-11-21 00:00:00 1.0650 1.6240
8 2023-11-20 00:00:00 1.0670 1.6260
9 2023-11-17 00:00:00 1.0660 1.6250
10 2023-11-16 00:00:00 1.0640 1.6230
11 2023-11-15 00:00:00 1.0690 1.6280
12 2023-11-14 00:00:00 1.0690 1.6280
13 2023-11-13 00:00:00 1.0670 1.6260
14 2023-11-10 00:00:00 1.0660 1.6250
15 2023-11-09 00:00:00 1.0660 1.6250
16 2023-11-08 00:00:00 1.0660 1.6250
17 2023-11-07 00:00:00 1.0670 1.6260
18 2023-11-06 00:00:00 1.0670 1.6260
19 2023-11-03 00:00:00 1.0650 1.6240
20 2023-11-02 00:00:00 1.0640 1.6230

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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