长信利丰债券型证券投资基金E类(004651)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.2480

累计净值:1.6450 净值更新日期:2021-06-17 基金类型:开放式基金
基金经理:李家春,吴晖 管理人:长信基金管理有限责任公司 投资类型:债券型
最新规模:0.015亿份(2021-04-21) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2017-05-19

业绩比较基准: 中证全债指数×90%+中证800 指数×10%

累计净值走势图

长信利丰E累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2021-06-17 1.2480 1.6450
2 2021-06-16 1.2440 1.6410
3 2021-06-15 1.2520 1.6490
4 2021-06-11 1.2560 1.6530
5 2021-06-10 1.2600 1.6570
6 2021-06-09 1.2560 1.6530
7 2021-06-08 1.2560 1.6530
8 2021-06-07 1.2620 1.6590
9 2021-06-04 1.2610 1.6580
10 2021-06-03 1.2600 1.6570
11 2021-06-02 1.2640 1.6610
12 2021-06-01 1.2690 1.6660
13 2021-05-31 1.2650 1.6620
14 2021-05-28 1.2650 1.6620
15 2021-05-27 1.2650 1.6620
16 2021-05-26 1.2610 1.6580
17 2021-05-25 1.2920 1.6590
18 2021-05-24 1.2830 1.6500
19 2021-05-21 1.2820 1.6490
20 2021-05-20 1.2840 1.6510

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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