中融核心成长灵活配置混合型证券投资基金(004671)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

1.9590

累计净值:1.9590 净值更新日期:2021-11-26 基金类型:开放式基金
基金经理:金拓 管理人:中融基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.728亿份(2021-10-26) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2017-09-29

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×55%+上证国债指数收益率×45%

累计净值走势图

中融核心成长累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2021-11-26 1.9590 1.9590
2 2021-11-25 1.9545 1.9545
3 2021-11-24 1.9462 1.9462
4 2021-11-23 1.9512 1.9512
5 2021-11-22 1.9557 1.9557
6 2021-11-19 1.9092 1.9092
7 2021-11-18 1.8945 1.8945
8 2021-11-17 1.8883 1.8883
9 2021-11-16 1.8258 1.8258
10 2021-11-15 1.8392 1.8392
11 2021-11-12 1.8479 1.8479
12 2021-11-11 1.8310 1.8310
13 2021-11-10 1.8270 1.8270
14 2021-11-09 1.8414 1.8414
15 2021-11-08 1.8102 1.8102
16 2021-11-05 1.7698 1.7698
17 2021-11-04 1.8022 1.8022
18 2021-11-03 1.7913 1.7913
19 2021-11-02 1.8010 1.8010
20 2021-11-01 1.7904 1.7904

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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