国联核心成长灵活配置混合型证券投资基金(004671)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

1.7109

累计净值:1.7109 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:吴刚 管理人:国联基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.662亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2017-09-29

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×55%+上证国债指数收益率×45%

累计净值走势图

国联核心成长累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 1.7109 1.7109
2 2023-11-28 00:00:00 1.7139 1.7139
3 2023-11-27 00:00:00 1.6899 1.6899
4 2023-11-24 00:00:00 1.6811 1.6811
5 2023-11-23 00:00:00 1.7064 1.7064
6 2023-11-22 00:00:00 1.6836 1.6836
7 2023-11-21 00:00:00 1.7036 1.7036
8 2023-11-20 00:00:00 1.7203 1.7203
9 2023-11-17 00:00:00 1.7211 1.7211
10 2023-11-16 00:00:00 1.7132 1.7132
11 2023-11-15 00:00:00 1.7323 1.7323
12 2023-11-14 00:00:00 1.7191 1.7191
13 2023-11-13 00:00:00 1.7067 1.7067
14 2023-11-10 00:00:00 1.7034 1.7034
15 2023-11-09 00:00:00 1.7003 1.7003
16 2023-11-08 00:00:00 1.7049 1.7049
17 2023-11-07 00:00:00 1.7050 1.7050
18 2023-11-06 00:00:00 1.6999 1.6999
19 2023-11-03 00:00:00 1.6630 1.6630
20 2023-11-02 00:00:00 1.6466 1.6466

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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