万家瑞尧灵活配置混合型证券投资基金C类(004732)

管理费: 0.700% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1732

累计净值:1.1732 净值更新日期:2021-05-12 基金类型:开放式基金
基金经理:尹诚庸 管理人:万家基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.539亿份(2021-04-21) 托管行:上海银行股份有限公司 成立日期:2018-01-19

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*50%+中证全债指数收益率*50%

累计净值走势图

万家瑞尧C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2021-05-12 1.1732 1.1732
2 2021-05-11 1.1711 1.1711
3 2021-05-10 1.1707 1.1707
4 2021-05-07 1.1713 1.1713
5 2021-05-06 1.1737 1.1737
6 2021-04-30 1.1757 1.1757
7 2021-04-29 1.1770 1.1770
8 2021-04-28 1.1739 1.1739
9 2021-04-27 1.1707 1.1707
10 2021-04-26 1.1707 1.1707
11 2021-04-23 1.1743 1.1743
12 2021-04-22 1.1709 1.1709
13 2021-04-21 1.1714 1.1714
14 2021-04-20 1.1707 1.1707
15 2021-04-19 1.1700 1.1700
16 2021-04-16 1.1626 1.1626
17 2021-04-15 1.1617 1.1617
18 2021-04-14 1.1640 1.1640
19 2021-04-13 1.1628 1.1628
20 2021-04-12 1.1622 1.1622

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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