万家瑞尧灵活配置混合型证券投资基金C类(004732)

管理费: 0.700% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0287

累计净值:1.0761 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:董一平 管理人:万家基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.050亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:上海银行股份有限公司 成立日期:2018-01-19

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*50%+中证全债指数收益率*50%

累计净值走势图

万家瑞尧C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 1.0287 1.0761
2 2023-11-28 00:00:00 1.0306 1.0780
3 2023-11-27 00:00:00 1.0295 1.0769
4 2023-11-24 00:00:00 1.0279 1.0753
5 2023-11-23 00:00:00 1.0319 1.0793
6 2023-11-22 00:00:00 1.0297 1.0771
7 2023-11-21 00:00:00 1.0377 1.0851
8 2023-11-20 00:00:00 1.0388 1.0862
9 2023-11-17 00:00:00 1.0379 1.0853
10 2023-11-16 00:00:00 1.0358 1.0832
11 2023-11-15 00:00:00 1.0418 1.0892
12 2023-11-14 00:00:00 1.0404 1.0878
13 2023-11-13 00:00:00 1.0390 1.0864
14 2023-11-10 00:00:00 1.0390 1.0864
15 2023-11-09 00:00:00 1.0403 1.0877
16 2023-11-08 00:00:00 1.0433 1.0907
17 2023-11-07 00:00:00 1.0446 1.0920
18 2023-11-06 00:00:00 1.0441 1.0915
19 2023-11-03 00:00:00 1.0391 1.0865
20 2023-11-02 00:00:00 1.0367 1.0841

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034