广发中证传媒交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金C类(004753)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

0.7665

累计净值:0.7665 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:罗国庆 管理人:广发基金管理有限公司 投资类型:基金型
最新规模:17.077亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2018-01-02

业绩比较基准: 95%×中证传媒指数收益率+5%×银行活期存款利率(税后)

累计净值走势图

广发中证传媒ETF联接C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 0.7665 0.7665
2 2023-11-28 00:00:00 0.7738 0.7738
3 2023-11-27 00:00:00 0.7712 0.7712
4 2023-11-24 00:00:00 0.7859 0.7859
5 2023-11-23 00:00:00 0.7981 0.7981
6 2023-11-22 00:00:00 0.8114 0.8114
7 2023-11-21 00:00:00 0.8086 0.8086
8 2023-11-20 00:00:00 0.8009 0.8009
9 2023-11-17 00:00:00 0.7932 0.7932
10 2023-11-16 00:00:00 0.7882 0.7882
11 2023-11-15 00:00:00 0.7834 0.7834
12 2023-11-14 00:00:00 0.7902 0.7902
13 2023-11-13 00:00:00 0.7875 0.7875
14 2023-11-10 00:00:00 0.7787 0.7787
15 2023-11-09 00:00:00 0.7935 0.7935
16 2023-11-08 00:00:00 0.8045 0.8045
17 2023-11-07 00:00:00 0.7828 0.7828
18 2023-11-06 00:00:00 0.7792 0.7792
19 2023-11-03 00:00:00 0.7451 0.7451
20 2023-11-02 00:00:00 0.7446 0.7446

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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