中融量化多因子混合型发起式证券投资基金C类(004785)

管理费: 1.500% 托管费: 0.150%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

0.9649

累计净值:0.9649 净值更新日期:2019-12-27 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:中融基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.035亿份(2019-10-24) 托管行:中国银河证券股份有限公司 成立日期:2017-06-26

业绩比较基准: 中证500指数收益率×95%+同期银行活期存款利率(税后)×5%

累计净值走势图

中融量化多因子混合C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2019-12-27 0.9649 0.9649
2 2019-12-26 0.9707 0.9707
3 2019-12-25 0.9665 0.9665
4 2019-12-24 0.9668 0.9668
5 2019-12-23 0.9545 0.9545
6 2019-12-20 0.9668 0.9668
7 2019-12-19 0.9710 0.9710
8 2019-12-18 0.9621 0.9621
9 2019-12-17 0.9616 0.9616
10 2019-12-16 0.9521 0.9521
11 2019-12-13 0.9355 0.9355
12 2019-12-12 0.9258 0.9258
13 2019-12-11 0.9274 0.9274
14 2019-12-10 0.9299 0.9299
15 2019-12-09 0.9284 0.9284
16 2019-12-06 0.9240 0.9240
17 2019-12-05 0.9189 0.9189
18 2019-12-04 0.9105 0.9105
19 2019-12-03 0.9099 0.9099
20 2019-12-02 0.9084 0.9084

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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