建信智享添鑫定期开放混合型证券投资基金(004798)

管理费: 1.000% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0676

累计净值:1.0676 净值更新日期:2021-05-31 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理: 管理人:建信基金管理有限责任公司 投资类型:混合型
最新规模:0.284亿份(2021-04-21 00:00:00) 托管行:兴业银行股份有限公司 成立日期:2018-03-05

业绩比较基准: 20%*中证500指数收益率+80%*中证全债指数收益率

累计净值走势图

建信智享添鑫定期开放混合累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2021-05-31 00:00:00 1.0676 1.0676
2 2021-05-28 00:00:00 1.0676 1.0676
3 2021-05-27 00:00:00 1.0676 1.0676
4 2021-05-26 00:00:00 1.0677 1.0677
5 2021-05-25 00:00:00 1.0677 1.0677
6 2021-05-24 00:00:00 1.0677 1.0677
7 2021-05-21 00:00:00 1.0678 1.0678
8 2021-05-20 00:00:00 1.0678 1.0678
9 2021-05-19 00:00:00 1.0678 1.0678
10 2021-05-18 00:00:00 1.0678 1.0678
11 2021-05-17 00:00:00 1.0678 1.0678
12 2021-05-14 00:00:00 1.0679 1.0679
13 2021-05-13 00:00:00 1.0679 1.0679
14 2021-05-12 00:00:00 1.0679 1.0679
15 2021-05-11 00:00:00 1.0679 1.0679
16 2021-05-10 00:00:00 1.0679 1.0679
17 2021-05-07 00:00:00 1.0680 1.0680
18 2021-05-06 00:00:00 1.0680 1.0680
19 2021-04-30 00:00:00 1.0681 1.0681
20 2021-04-29 00:00:00 1.0681 1.0681

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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