益民信用增利纯债一年定期开放债券型证券投资基金C类(004804)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1312

累计净值:1.1312 净值更新日期:2020-10-21 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理: 管理人:益民基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.016亿份(2020-08-26 00:00:00) 托管行:兴业银行股份有限公司 成立日期:2017-10-16

业绩比较基准: 中债综合全价指数收益率×80%+一年期银行定期存款利率(税后)×20%

累计净值走势图

益民信用增利纯债一年定开C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2020-10-21 00:00:00 1.1312 1.1312
2 2020-10-20 00:00:00 1.1315 1.1315
3 2020-10-19 00:00:00 1.1315 1.1315
4 2020-10-16 00:00:00 1.1315 1.1315
5 2020-10-15 00:00:00 1.1315 1.1315
6 2020-10-14 00:00:00 1.1315 1.1315
7 2020-10-13 00:00:00 1.1315 1.1315
8 2020-10-12 00:00:00 1.1315 1.1315
9 2020-10-09 00:00:00 1.1315 1.1315
10 2020-09-30 00:00:00 1.1315 1.1315
11 2020-09-29 00:00:00 1.1315 1.1315
12 2020-09-28 00:00:00 1.1315 1.1315
13 2020-09-25 00:00:00 1.1315 1.1315
14 2020-09-24 00:00:00 1.1315 1.1315
15 2020-09-23 00:00:00 1.1315 1.1315
16 2020-09-22 00:00:00 1.1315 1.1315
17 2020-09-21 00:00:00 1.1315 1.1315
18 2020-09-18 00:00:00 1.1315 1.1315
19 2020-09-17 00:00:00 1.1315 1.1315
20 2020-09-16 00:00:00 1.1315 1.1315

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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