国寿安保目标策略灵活配置混合型发起式证券投资基金C类(004819)

管理费: 0.600% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1695

累计净值:1.1695 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:张琦 管理人:国寿安保基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.979亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:广发银行股份有限公司 成立日期:2017-10-24

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*60%+中证全债指数收益率*40%

累计净值走势图

国寿安保目标策略混合发起C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 1.1695 1.1695
2 2023-11-28 00:00:00 1.1737 1.1737
3 2023-11-27 00:00:00 1.1661 1.1661
4 2023-11-24 00:00:00 1.1639 1.1639
5 2023-11-23 00:00:00 1.1805 1.1805
6 2023-11-22 00:00:00 1.1698 1.1698
7 2023-11-21 00:00:00 1.1815 1.1815
8 2023-11-20 00:00:00 1.1943 1.1943
9 2023-11-17 00:00:00 1.1856 1.1856
10 2023-11-16 00:00:00 1.1728 1.1728
11 2023-11-15 00:00:00 1.1861 1.1861
12 2023-11-14 00:00:00 1.1745 1.1745
13 2023-11-13 00:00:00 1.1730 1.1730
14 2023-11-10 00:00:00 1.1680 1.1680
15 2023-11-09 00:00:00 1.1710 1.1710
16 2023-11-08 00:00:00 1.1732 1.1732
17 2023-11-07 00:00:00 1.1752 1.1752
18 2023-11-06 00:00:00 1.1714 1.1714
19 2023-11-03 00:00:00 1.1498 1.1498
20 2023-11-02 00:00:00 1.1327 1.1327

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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