中融鑫价值灵活配置混合型证券投资基金A类(004836)

管理费: 0.600% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1776

累计净值:1.1776 净值更新日期:2021-11-26 基金类型:开放式基金
基金经理:吴刚,陈荔,王可汗 管理人:中融基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.539亿份(2021-10-26) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2018-03-09

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×40%+上证国债指数收益率×60%

累计净值走势图

中融鑫价值混合A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2021-11-26 1.1776 1.1776
2 2021-11-25 1.1867 1.1867
3 2021-11-24 1.1935 1.1935
4 2021-11-23 1.1947 1.1947
5 2021-11-22 1.1890 1.1890
6 2021-11-19 1.1839 1.1839
7 2021-11-18 1.1627 1.1627
8 2021-11-17 1.1764 1.1764
9 2021-11-16 1.1836 1.1836
10 2021-11-15 1.1953 1.1953
11 2021-11-12 1.1964 1.1964
12 2021-11-11 1.1995 1.1995
13 2021-11-10 1.1616 1.1616
14 2021-11-09 1.1657 1.1657
15 2021-11-08 1.1624 1.1624
16 2021-11-05 1.1590 1.1590
17 2021-11-04 1.1628 1.1628
18 2021-11-03 1.1648 1.1648
19 2021-11-02 1.1623 1.1623
20 2021-11-01 1.1903 1.1903

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2021 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034