广发中证全指建筑材料指数型发起式证券投资基金A类(004856)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9760

累计净值:0.9760 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:陆志明 管理人:广发基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:3.644亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2017-08-02

业绩比较基准: 中证全指建筑材料指数收益率×95%+活期存款利率(税后)×5%

累计净值走势图

广发中证全指建筑材料指数A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 0.9760 0.9760
2 2023-11-28 00:00:00 0.9923 0.9923
3 2023-11-27 00:00:00 0.9902 0.9902
4 2023-11-24 00:00:00 1.0014 1.0014
5 2023-11-23 00:00:00 1.0044 1.0044
6 2023-11-22 00:00:00 0.9902 0.9902
7 2023-11-21 00:00:00 1.0055 1.0055
8 2023-11-20 00:00:00 0.9935 0.9935
9 2023-11-17 00:00:00 0.9940 0.9940
10 2023-11-16 00:00:00 1.0008 1.0008
11 2023-11-15 00:00:00 1.0148 1.0148
12 2023-11-14 00:00:00 1.0056 1.0056
13 2023-11-13 00:00:00 0.9989 0.9989
14 2023-11-10 00:00:00 1.0028 1.0028
15 2023-11-09 00:00:00 1.0148 1.0148
16 2023-11-08 00:00:00 1.0119 1.0119
17 2023-11-07 00:00:00 1.0138 1.0138
18 2023-11-06 00:00:00 1.0176 1.0176
19 2023-11-03 00:00:00 1.0000 1.0000
20 2023-11-02 00:00:00 0.9979 0.9979

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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