华商鑫安灵活配置混合型证券投资基金(004895)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

2.6710

累计净值:2.7970 净值更新日期:2021-12-08 基金类型:开放式基金
基金经理:梁皓 管理人:华商基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:3.190亿份(2021-10-27) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2017-09-06

业绩比较基准: 中证800指数收益率×65%+上证国债指数收益率×35%

累计净值走势图

华商鑫安混合累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2021-12-08 2.6710 2.7970
2 2021-12-07 2.6080 2.7340
3 2021-12-06 2.6570 2.7830
4 2021-12-03 2.7070 2.8330
5 2021-12-02 2.6940 2.8200
6 2021-12-01 2.6980 2.8240
7 2021-11-30 2.7240 2.8500
8 2021-11-29 2.7450 2.8710
9 2021-11-26 2.6800 2.8060
10 2021-11-25 2.6380 2.7640
11 2021-11-24 2.6670 2.7930
12 2021-11-23 2.7230 2.8490
13 2021-11-22 2.7790 2.9050
14 2021-11-19 2.7210 2.8470
15 2021-11-18 2.6780 2.8040
16 2021-11-17 2.6780 2.8040
17 2021-11-16 2.6410 2.7670
18 2021-11-15 2.6990 2.8250
19 2021-11-12 2.7940 2.9200
20 2021-11-11 2.7620 2.8880

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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