广发港股通恒生综合中型股指数证券投资基金(LOF)C类(004996)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

0.7206

累计净值:0.7206 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:刘杰,姚曦 管理人:广发基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.123亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2017-09-21

业绩比较基准: 人民币计价的恒生综合中型股指数收益率×95%+人民币活期存款收益率(税后)×5%

累计净值走势图

广发恒生中型股指数(LOF)C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 0.7206 0.7206
2 2023-11-28 00:00:00 0.7342 0.7342
3 2023-11-27 00:00:00 0.7348 0.7348
4 2023-11-24 00:00:00 0.7395 0.7395
5 2023-11-23 00:00:00 0.7464 0.7464
6 2023-11-22 00:00:00 0.7379 0.7379
7 2023-11-21 00:00:00 0.7423 0.7423
8 2023-11-20 00:00:00 0.7430 0.7430
9 2023-11-17 00:00:00 0.7359 0.7359
10 2023-11-16 00:00:00 0.7414 0.7414
11 2023-11-15 00:00:00 0.7493 0.7493
12 2023-11-14 00:00:00 0.7317 0.7317
13 2023-11-13 00:00:00 0.7321 0.7321
14 2023-11-10 00:00:00 0.7283 0.7283
15 2023-11-09 00:00:00 0.7349 0.7349
16 2023-11-08 00:00:00 0.7396 0.7396
17 2023-11-07 00:00:00 0.7414 0.7414
18 2023-11-06 00:00:00 0.7491 0.7491
19 2023-11-03 00:00:00 0.7348 0.7348
20 2023-11-02 00:00:00 0.7248 0.7248

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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