长信全球债券证券投资基金(人民币)(004998)

管理费: 1.000% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.2200

累计净值:1.2200 净值更新日期:2021-05-13 基金类型:QDII
基金经理:傅瑶纯 管理人:长信基金管理有限责任公司 投资类型:债券型
最新规模:6.545亿份(2021-04-21) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2017-12-11

业绩比较基准: 巴克莱全球债券指数(Barclay Global AggregateIndex)*70%+中债综合指数收益率*30%

累计净值走势图

长信全球债券人民币累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2021-05-13 1.2200 1.2200
2 2021-05-12 1.2189 1.2189
3 2021-05-11 1.2179 1.2179
4 2021-05-10 1.2234 1.2234
5 2021-05-07 1.2229 1.2229
6 2021-05-06 1.2250 1.2250
7 2021-04-30 1.2397 1.2397
8 2021-04-29 1.2404 1.2404
9 2021-04-28 1.2434 1.2434
10 2021-04-27 1.2434 1.2434
11 2021-04-26 1.2444 1.2444
12 2021-04-23 1.2491 1.2491
13 2021-04-22 1.2477 1.2477
14 2021-04-21 1.2493 1.2493
15 2021-04-20 1.2509 1.2509
16 2021-04-19 1.2507 1.2507
17 2021-04-16 1.2464 1.2464
18 2021-04-15 1.2440 1.2440
19 2021-04-14 1.2469 1.2469
20 2021-04-13 1.2448 1.2448

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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