长信全球债券证券投资基金(人民币)(004998)

管理费: 1.000% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.2024

累计净值:1.2024 净值更新日期:2021-08-02 基金类型:QDII
基金经理:傅瑶纯 管理人:长信基金管理有限责任公司 投资类型:债券型
最新规模:4.029亿份(2021-07-21) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2017-12-11

业绩比较基准: 巴克莱全球债券指数(Barclay Global AggregateIndex)*70%+中债综合指数收益率*30%

累计净值走势图

长信全球债券人民币累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2021-08-02 1.2024 1.2024
2 2021-07-30 1.2004 1.2004
3 2021-07-29 1.2086 1.2086
4 2021-07-28 1.2001 1.2001
5 2021-07-27 1.1908 1.1908
6 2021-07-26 1.2051 1.2051
7 2021-07-23 1.2148 1.2148
8 2021-07-22 1.2183 1.2183
9 2021-07-21 1.2197 1.2197
10 2021-07-20 1.2194 1.2194
11 2021-07-19 1.2181 1.2181
12 2021-07-16 1.2245 1.2245
13 2021-07-15 1.2226 1.2226
14 2021-07-14 1.2275 1.2275
15 2021-07-13 1.2275 1.2275
16 2021-07-12 1.2255 1.2255
17 2021-07-09 1.2214 1.2214
18 2021-07-08 1.2196 1.2196
19 2021-07-07 1.2256 1.2256
20 2021-07-06 1.2238 1.2238

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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