长信全球债券证券投资基金(人民币)(004998)

管理费: 1.000% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.2032

累计净值:1.2032 净值更新日期:2021-09-17 基金类型:QDII
基金经理:傅瑶纯 管理人:长信基金管理有限责任公司 投资类型:债券型
最新规模:4.029亿份(2021-08-31) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2017-12-11

业绩比较基准: 巴克莱全球债券指数(Barclay Global AggregateIndex)*70%+中债综合指数收益率*30%

累计净值走势图

长信全球债券人民币累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2021-09-17 1.2032 1.2032
2 2021-09-16 1.1939 1.1939
3 2021-09-15 1.2060 1.2060
4 2021-09-14 1.2100 1.2100
5 2021-09-13 1.2121 1.2121
6 2021-09-10 1.2165 1.2165
7 2021-09-09 1.2143 1.2143
8 2021-09-08 1.2240 1.2240
9 2021-09-07 1.2236 1.2236
10 2021-09-03 1.2196 1.2196
11 2021-09-02 1.2195 1.2195
12 2021-09-01 1.2169 1.2169
13 2021-08-31 1.2184 1.2184
14 2021-08-30 1.2150 1.2150
15 2021-08-27 1.2156 1.2156
16 2021-08-26 1.2139 1.2139
17 2021-08-25 1.2166 1.2166
18 2021-08-24 1.2139 1.2139
19 2021-08-23 1.2078 1.2078
20 2021-08-20 1.1996 1.1996

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2021 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034