长信全球债券证券投资基金(人民币)(004998)

管理费: 1.000% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1202

累计净值:1.1202 净值更新日期:2021-12-01 基金类型:QDII
基金经理:傅瑶纯 管理人:长信基金管理有限责任公司 投资类型:债券型
最新规模:2.175亿份(2021-10-27) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2017-12-11

业绩比较基准: 巴克莱全球债券指数(Barclay Global AggregateIndex)*70%+中债综合指数收益率*30%

累计净值走势图

长信全球债券人民币累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2021-12-01 1.1202 1.1202
2 2021-11-30 1.1286 1.1286
3 2021-11-29 1.1381 1.1381
4 2021-11-26 1.1387 1.1387
5 2021-11-24 1.1442 1.1442
6 2021-11-23 1.1419 1.1419
7 2021-11-22 1.1410 1.1410
8 2021-11-19 1.1350 1.1350
9 2021-11-18 1.1259 1.1259
10 2021-11-17 1.1329 1.1329
11 2021-11-16 1.1346 1.1346
12 2021-11-15 1.1240 1.1240
13 2021-11-12 1.1234 1.1234
14 2021-11-11 1.1128 1.1128
15 2021-11-10 1.1056 1.1056
16 2021-11-09 1.0988 1.0988
17 2021-11-08 1.1025 1.1025
18 2021-11-05 1.1037 1.1037
19 2021-11-04 1.1132 1.1132
20 2021-11-03 1.1204 1.1204

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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