长信全球债券证券投资基金(人民币)(004998)

管理费: 1.000% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1953

累计净值:1.1953 净值更新日期:2021-10-21 基金类型:QDII
基金经理:傅瑶纯 管理人:长信基金管理有限责任公司 投资类型:债券型
最新规模:4.029亿份(2021-08-31) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2017-12-11

业绩比较基准: 巴克莱全球债券指数(Barclay Global AggregateIndex)*70%+中债综合指数收益率*30%

累计净值走势图

长信全球债券人民币累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2021-10-21 1.1953 1.1953
2 2021-10-20 1.2000 1.2000
3 2021-10-19 1.1990 1.1990
4 2021-10-18 1.1894 1.1894
5 2021-10-15 1.1874 1.1874
6 2021-10-14 1.1842 1.1842
7 2021-10-13 1.1886 1.1886
8 2021-10-12 1.1875 1.1875
9 2021-10-11 1.1947 1.1947
10 2021-10-08 1.1922 1.1922
11 2021-09-30 1.2117 1.2117
12 2021-09-29 1.2043 1.2043
13 2021-09-28 1.2077 1.2077
14 2021-09-27 1.2058 1.2058
15 2021-09-24 1.2028 1.2028
16 2021-09-23 1.2046 1.2046
17 2021-09-17 1.2032 1.2032
18 2021-09-16 1.1939 1.1939
19 2021-09-15 1.2060 1.2060
20 2021-09-14 1.2100 1.2100

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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