长信全球债券证券投资基金(人民币)(004998)

管理费: 1.000% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9888

累计净值:0.9888 净值更新日期:2022-08-05 00:00:00 基金类型:QDII
基金经理:傅瑶纯 管理人:长信基金管理有限责任公司 投资类型:债券型
最新规模:0.529亿份(2022-07-21 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2017-12-11

业绩比较基准: 巴克莱全球债券指数(Barclay Global AggregateIndex)*70%+中债综合指数收益率*30%

累计净值走势图

长信全球债券人民币累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2022-08-05 00:00:00 0.9888 0.9888
2 2022-08-04 00:00:00 0.9950 0.9950
3 2022-08-03 00:00:00 1.0048 1.0048
4 2022-08-02 00:00:00 1.0024 1.0024
5 2022-08-01 00:00:00 1.0208 1.0208
6 2022-07-29 00:00:00 1.0269 1.0269
7 2022-07-28 00:00:00 1.0361 1.0361
8 2022-07-27 00:00:00 1.0275 1.0275
9 2022-07-26 00:00:00 1.0337 1.0337
10 2022-07-25 00:00:00 1.0201 1.0201
11 2022-07-22 00:00:00 1.0169 1.0169
12 2022-07-21 00:00:00 1.0212 1.0212
13 2022-07-20 00:00:00 1.0156 1.0156
14 2022-07-19 00:00:00 1.0185 1.0185
15 2022-07-18 00:00:00 1.0345 1.0345
16 2022-07-15 00:00:00 1.0361 1.0361
17 2022-07-14 00:00:00 1.0402 1.0402
18 2022-07-13 00:00:00 1.0342 1.0342
19 2022-07-12 00:00:00 1.0444 1.0444
20 2022-07-11 00:00:00 1.0508 1.0508

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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