长信全球债券证券投资基金(美元)(004999)

管理费: 1.000% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.1899

累计净值:0.1899 净值更新日期:2021-05-10 基金类型:QDII
基金经理:傅瑶纯 管理人:长信基金管理有限责任公司 投资类型:债券型
最新规模:6.545亿份(2021-04-21) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2017-12-11

业绩比较基准: 巴克莱全球债券指数(Barclay Global AggregateIndex)*70%+中债综合指数收益率*30%

累计净值走势图

长信全球债券美元累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2021-05-10 0.1899 0.1899
2 2021-05-07 0.1891 0.1891
3 2021-05-06 0.1888 0.1888
4 2021-04-30 0.1917 0.1917
5 2021-04-29 0.1917 0.1917
6 2021-04-28 0.1917 0.1917
7 2021-04-27 0.1915 0.1915
8 2021-04-26 0.1917 0.1917
9 2021-04-23 0.1924 0.1924
10 2021-04-22 0.1922 0.1922
11 2021-04-21 0.1921 0.1921
12 2021-04-20 0.1921 0.1921
13 2021-04-19 0.1917 0.1917
14 2021-04-16 0.1909 0.1909
15 2021-04-15 0.1905 0.1905
16 2021-04-14 0.1908 0.1908
17 2021-04-13 0.1902 0.1902
18 2021-04-12 0.1904 0.1904
19 2021-04-09 0.1906 0.1906
20 2021-04-08 0.1908 0.1908

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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