长信全球债券证券投资基金(美元)(004999)

管理费: 1.000% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.1617

累计净值:0.1617 净值更新日期:2022-06-30 00:00:00 基金类型:QDII
基金经理:傅瑶纯 管理人:长信基金管理有限责任公司 投资类型:债券型
最新规模:0.442亿份(2022-04-22 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2017-12-11

业绩比较基准: 巴克莱全球债券指数(Barclay Global AggregateIndex)*70%+中债综合指数收益率*30%

累计净值走势图

长信全球债券美元累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2022-06-30 00:00:00 0.1617 0.1617
2 2022-06-29 00:00:00 0.1623 0.1623
3 2022-06-28 00:00:00 0.1629 0.1629
4 2022-06-27 00:00:00 0.1628 0.1628
5 2022-06-24 00:00:00 0.1620 0.1620
6 2022-06-23 00:00:00 0.1631 0.1631
7 2022-06-22 00:00:00 0.1630 0.1630
8 2022-06-21 00:00:00 0.1634 0.1634
9 2022-06-17 00:00:00 0.1614 0.1614
10 2022-06-16 00:00:00 0.1616 0.1616
11 2022-06-15 00:00:00 0.1623 0.1623
12 2022-06-14 00:00:00 0.1613 0.1613
13 2022-06-13 00:00:00 0.1614 0.1614
14 2022-06-10 00:00:00 0.1637 0.1637
15 2022-06-09 00:00:00 0.1642 0.1642
16 2022-06-08 00:00:00 0.1643 0.1643
17 2022-06-07 00:00:00 0.1613 0.1613
18 2022-06-06 00:00:00 0.1610 0.1610
19 2022-06-02 00:00:00 0.1601 0.1601
20 2022-06-01 00:00:00 0.1605 0.1605

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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