长信全球债券证券投资基金(美元)(004999)

管理费: 1.000% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.1873

累计净值:0.1873 净值更新日期:2021-10-20 基金类型:QDII
基金经理:傅瑶纯 管理人:长信基金管理有限责任公司 投资类型:债券型
最新规模:4.029亿份(2021-08-31) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2017-12-11

业绩比较基准: 巴克莱全球债券指数(Barclay Global AggregateIndex)*70%+中债综合指数收益率*30%

累计净值走势图

长信全球债券美元累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2021-10-20 0.1873 0.1873
2 2021-10-19 0.1864 0.1864
3 2021-10-18 0.1850 0.1850
4 2021-10-15 0.1844 0.1844
5 2021-10-14 0.1838 0.1838
6 2021-10-13 0.1840 0.1840
7 2021-10-12 0.1843 0.1843
8 2021-10-11 0.1853 0.1853
9 2021-10-08 0.1845 0.1845
10 2021-09-30 0.1868 0.1868
11 2021-09-29 0.1862 0.1862
12 2021-09-28 0.1869 0.1869
13 2021-09-27 0.1864 0.1864
14 2021-09-24 0.1862 0.1862
15 2021-09-23 0.1860 0.1860
16 2021-09-17 0.1865 0.1865
17 2021-09-16 0.1856 0.1856
18 2021-09-15 0.1870 0.1870
19 2021-09-14 0.1876 0.1876
20 2021-09-13 0.1879 0.1879

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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