长信全球债券证券投资基金(美元)(004999)

管理费: 1.000% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.1840

累计净值:0.1840 净值更新日期:2021-07-27 基金类型:QDII
基金经理:傅瑶纯 管理人:长信基金管理有限责任公司 投资类型:债券型
最新规模:4.029亿份(2021-07-21) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2017-12-11

业绩比较基准: 巴克莱全球债券指数(Barclay Global AggregateIndex)*70%+中债综合指数收益率*30%

累计净值走势图

长信全球债券美元累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2021-07-27 0.1840 0.1840
2 2021-07-26 0.1861 0.1861
3 2021-07-23 0.1879 0.1879
4 2021-07-22 0.1884 0.1884
5 2021-07-21 0.1881 0.1881
6 2021-07-20 0.1880 0.1880
7 2021-07-19 0.1883 0.1883
8 2021-07-16 0.1892 0.1892
9 2021-07-15 0.1891 0.1891
10 2021-07-14 0.1894 0.1894
11 2021-07-13 0.1896 0.1896
12 2021-07-12 0.1892 0.1892
13 2021-07-09 0.1886 0.1886
14 2021-07-08 0.1885 0.1885
15 2021-07-07 0.1892 0.1892
16 2021-07-06 0.1894 0.1894
17 2021-07-02 0.1904 0.1904
18 2021-07-01 0.1909 0.1909
19 2021-06-30 0.1908 0.1908
20 2021-06-29 0.1912 0.1912

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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