长信全球债券证券投资基金(美元)(004999)

管理费: 1.000% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.1865

累计净值:0.1865 净值更新日期:2021-09-17 基金类型:QDII
基金经理:傅瑶纯 管理人:长信基金管理有限责任公司 投资类型:债券型
最新规模:4.029亿份(2021-08-31) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2017-12-11

业绩比较基准: 巴克莱全球债券指数(Barclay Global AggregateIndex)*70%+中债综合指数收益率*30%

累计净值走势图

长信全球债券美元累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2021-09-17 0.1865 0.1865
2 2021-09-16 0.1856 0.1856
3 2021-09-15 0.1870 0.1870
4 2021-09-14 0.1876 0.1876
5 2021-09-13 0.1879 0.1879
6 2021-09-10 0.1884 0.1884
7 2021-09-09 0.1879 0.1879
8 2021-09-08 0.1893 0.1893
9 2021-09-07 0.1896 0.1896
10 2021-09-03 0.1889 0.1889
11 2021-09-02 0.1888 0.1888
12 2021-09-01 0.1881 0.1881
13 2021-08-31 0.1884 0.1884
14 2021-08-30 0.1879 0.1879
15 2021-08-27 0.1874 0.1874
16 2021-08-26 0.1875 0.1875
17 2021-08-25 0.1880 0.1880
18 2021-08-24 0.1873 0.1873
19 2021-08-23 0.1859 0.1859
20 2021-08-20 0.1846 0.1846

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2021 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034