交银施罗德持续成长主题混合型证券投资基金A类(005001)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.6040

累计净值:1.7150 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:何帅 管理人:交银施罗德基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:13.623亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2018-01-12

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×70%+恒生指数收益率×10%+中证综合债券指数收益率×20%

累计净值走势图

交银持续成长主题混合A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 1.6040 1.7150
2 2023-11-28 00:00:00 1.6221 1.7331
3 2023-11-27 00:00:00 1.6010 1.7120
4 2023-11-24 00:00:00 1.6124 1.7234
5 2023-11-23 00:00:00 1.6295 1.7405
6 2023-11-22 00:00:00 1.6218 1.7328
7 2023-11-21 00:00:00 1.6465 1.7575
8 2023-11-20 00:00:00 1.6488 1.7598
9 2023-11-17 00:00:00 1.6332 1.7442
10 2023-11-16 00:00:00 1.6323 1.7433
11 2023-11-15 00:00:00 1.6612 1.7722
12 2023-11-14 00:00:00 1.6299 1.7409
13 2023-11-13 00:00:00 1.6352 1.7462
14 2023-11-10 00:00:00 1.6489 1.7599
15 2023-11-09 00:00:00 1.6584 1.7694
16 2023-11-08 00:00:00 1.6728 1.7838
17 2023-11-07 00:00:00 1.6600 1.7710
18 2023-11-06 00:00:00 1.6718 1.7828
19 2023-11-03 00:00:00 1.6262 1.7372
20 2023-11-02 00:00:00 1.6062 1.7172

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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