长信富海纯债一年定期开放债券型证券投资基金A类(005068)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.1086

累计净值:1.2886 净值更新日期:2023-11-24 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:张文琍 管理人:长信基金管理有限责任公司 投资类型:债券型
最新规模:4.839亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:渤海银行股份有限公司 成立日期:2017-08-16

业绩比较基准: 中证综合债指数收益率

累计净值走势图

长信富海A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-24 00:00:00 1.1086 1.2886
2 2023-11-17 00:00:00 1.1083 1.2883
3 2023-11-10 00:00:00 1.1054 1.2854
4 2023-11-03 00:00:00 1.1036 1.2836
5 2023-10-27 00:00:00 1.1016 1.2816
6 2023-10-20 00:00:00 1.1024 1.2824
7 2023-10-13 00:00:00 1.1054 1.2854
8 2023-09-28 00:00:00 1.1045 1.2845
9 2023-09-22 00:00:00 1.1042 1.2842
10 2023-09-15 00:00:00 1.1041 1.2841
11 2023-09-08 00:00:00 1.1024 1.2824
12 2023-09-01 00:00:00 1.1090 1.2890
13 2023-08-25 00:00:00 1.1093 1.2893
14 2023-08-18 00:00:00 1.1083 1.2883
15 2023-08-11 00:00:00 1.1068 1.2868
16 2023-08-04 00:00:00 1.1046 1.2846
17 2023-07-28 00:00:00 1.1040 1.2840
18 2023-07-21 00:00:00 1.1044 1.2844
19 2023-07-14 00:00:00 1.1030 1.2830
20 2023-07-07 00:00:00 1.1026 1.2826

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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