长信富海纯债一年定期开放债券型证券投资基金A类(005068)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.0686

累计净值:1.1826 净值更新日期:2021-07-30 基金类型:封闭式基金
基金经理:张文琍 管理人:长信基金管理有限责任公司 投资类型:债券型
最新规模:1.003亿份(2021-07-21) 托管行:渤海银行股份有限公司 成立日期:2017-08-16

业绩比较基准: 中证综合债指数收益率

累计净值走势图

长信富海A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2021-07-30 1.0686 1.1826
2 2021-07-23 1.0682 1.1822
3 2021-07-16 1.0668 1.1808
4 2021-07-09 1.0645 1.1785
5 2021-07-02 1.0623 1.1763
6 2021-06-30 1.0617 1.1757
7 2021-06-25 1.0611 1.1751
8 2021-06-18 1.0602 1.1742
9 2021-06-11 1.0596 1.1736
10 2021-06-04 1.0594 1.1734
11 2021-05-28 1.0586 1.1726
12 2021-05-21 1.0574 1.1714
13 2021-05-14 1.0558 1.1698
14 2021-05-07 1.0546 1.1686
15 2021-04-30 1.0535 1.1675
16 2021-04-23 1.0524 1.1664
17 2021-04-16 1.0508 1.1648
18 2021-04-09 1.0497 1.1637
19 2021-04-02 1.0487 1.1627
20 2021-03-26 1.0484 1.1624

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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