长信富海纯债一年定期开放债券型证券投资基金A类(005068)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.0739

累计净值:1.1879 净值更新日期:2021-10-15 基金类型:封闭式基金
基金经理:张文琍 管理人:长信基金管理有限责任公司 投资类型:债券型
最新规模:1.003亿份(2021-08-31) 托管行:渤海银行股份有限公司 成立日期:2017-08-16

业绩比较基准: 中证综合债指数收益率

累计净值走势图

长信富海A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2021-10-15 1.0739 1.1879
2 2021-10-08 1.0741 1.1881
3 2021-09-30 1.0732 1.1872
4 2021-09-24 1.0736 1.1876
5 2021-09-17 1.0734 1.1874
6 2021-09-10 1.0739 1.1879
7 2021-09-03 1.0738 1.1878
8 2021-08-27 1.0726 1.1866
9 2021-08-20 1.0728 1.1868
10 2021-08-13 1.0711 1.1851
11 2021-08-06 1.0708 1.1848
12 2021-07-30 1.0686 1.1826
13 2021-07-23 1.0682 1.1822
14 2021-07-16 1.0668 1.1808
15 2021-07-09 1.0645 1.1785
16 2021-07-02 1.0623 1.1763
17 2021-06-30 1.0617 1.1757
18 2021-06-25 1.0611 1.1751
19 2021-06-18 1.0602 1.1742
20 2021-06-11 1.0596 1.1736

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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