长信富民纯债一年定期开放债券型证券投资基金A类(005069)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.0059

累计净值:1.1315 净值更新日期:2021-05-14 基金类型:封闭式基金
基金经理:冯彬 管理人:长信基金管理有限责任公司 投资类型:债券型
最新规模:0.162亿份(2021-04-21) 托管行:中国民生银行股份有限公司 成立日期:2017-08-16

业绩比较基准: 固定业绩基准7%

累计净值走势图

长信富民纯债A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2021-05-14 1.0059 1.1315
2 2021-05-07 1.0034 1.1290
3 2021-04-30 1.0005 1.1261
4 2021-04-23 0.9979 1.1235
5 2021-04-16 0.9972 1.1228
6 2021-04-09 0.9956 1.1212
7 2021-04-02 0.9937 1.1193
8 2021-03-26 0.9908 1.1164
9 2021-03-19 0.9878 1.1134
10 2021-03-12 0.9848 1.1104
11 2021-03-05 0.9839 1.1095
12 2021-02-26 0.9834 1.1090
13 2021-02-19 0.9821 1.1077
14 2021-02-10 0.9811 1.1067
15 2021-02-05 0.9807 1.1063
16 2021-01-29 0.9799 1.1055
17 2021-01-22 0.9788 1.1044
18 2021-01-15 0.9788 1.1044
19 2021-01-08 0.9775 1.1031
20 2020-12-31 0.9767 1.1023

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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